中國(guó)園林網(wǎng)6月21日消息：證券代碼：300197證券簡(jiǎn)稱：鐵漢生態(tài)公告編號(hào)：2011-013
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 公司募集資金基本情況
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》（ 證監(jiān)許可[2011]354號(hào)文核準(zhǔn)）核準(zhǔn)，公開(kāi)發(fā)行1，550萬(wàn)股人民幣普通股，發(fā)行價(jià)格67.58元/股，募集資金總額1，047，490，000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用47，208，080.30元，募集資金凈額為1，000，281，919.70元。
以上募集資金已由廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2011年3月24日出具的廣會(huì)所驗(yàn)字[2011] 第10000220388 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》確認(rèn)。
根據(jù)公司《招股說(shuō)明書》中披露的募集資金用途，本次發(fā)行募集資金將用于投資以下項(xiàng)目：（1）增加工程項(xiàng)目配套資金13，000萬(wàn)元。（2）投資5，000萬(wàn)元用于公司廣東梅縣大坪鎮(zhèn)苗圃基地建設(shè)項(xiàng)目；（3）其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。
本次計(jì)劃募集資金18，000萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為100，028.19萬(wàn)元，此次超募資金為82，028.19萬(wàn)元。為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司已開(kāi)立募集資金專戶對(duì)全部募集資金實(shí)行專戶管理。
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根據(jù)公司2009年度股東大會(huì)決議、《招股說(shuō)明書》中披露的募集資金投資項(xiàng)目，包括增加工程項(xiàng)目配套資金13，000萬(wàn)元、投資5，000萬(wàn)元用于公司廣東梅縣大坪鎮(zhèn)苗圃基地建設(shè)項(xiàng)目、其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。
經(jīng)公司2011年4月27日第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議以及2011年5月22日公司2010年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司使用超募資金6，150 萬(wàn)元償還銀行借款。上述超募資金的使用均經(jīng)過(guò)獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確的同意意見(jiàn)。截止目前，公司超募資金余額75，878.19萬(wàn)元，上述募集資金全部存放在募集資金專戶管理。
二、 關(guān)于本次使用剩余超募資金永久性補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的必要性
工程施工行業(yè)屬于典型的資金密集型的“輕資產(chǎn)”行業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所投入的資本較少形成固定資產(chǎn)，而是大多以流動(dòng)資產(chǎn)的形態(tài)存在。工程施工業(yè)務(wù)所需營(yíng)運(yùn)資金主要體現(xiàn)在工程保函以及工程款的正常周轉(zhuǎn)兩個(gè)方面。其中，工程保函包括投標(biāo)保函、預(yù)付款保函和履約保函。而工程款的周轉(zhuǎn)資金主要由工程進(jìn)度周轉(zhuǎn)金、投標(biāo)保證金及履約保證金三部分組成。
以上三個(gè)方面形成的流動(dòng)資金占用約占項(xiàng)目合同額的30%-40%。工程施工各環(huán)節(jié)需占用公司大量營(yíng)運(yùn)資金，營(yíng)運(yùn)資金直接決定了工程施工企業(yè)的工程施工規(guī)模及成長(zhǎng)狀況。公司上市后，市場(chǎng)影響力不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷拓展，公司各區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)拓快速，對(duì)工程施工業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金的需求不斷增大。隨著公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)工程項(xiàng)目對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求將有大幅增長(zhǎng)，目前公司的流動(dòng)資金已經(jīng)不能滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要。
為盡量減少公司銀行借款財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出，經(jīng)公司研究，計(jì)劃使用10，000萬(wàn)元超募資金用于永久性補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，以保證公司施工業(yè)務(wù)的快速發(fā)展
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需要。公司本次使用10，000萬(wàn)元超募資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金后，按照目前一年銀行貸款利率計(jì)算，可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用支出631萬(wàn)元。剩余超募資金人民幣65，878.19萬(wàn)元，公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，積極穩(wěn)妥制定使用計(jì)劃，用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目投資。 在實(shí)際使用超募資金前，將履行相應(yīng)的董事會(huì)或股東大會(huì)審議程序，并及時(shí)披露。
三、相關(guān)承諾內(nèi)容
公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資；公司補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)，不進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
四、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
1.公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。
2.公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。
3.公司保薦機(jī)構(gòu)中航證券有限公司出具了《中航證券有限公司關(guān)于深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司計(jì)劃使用超額募集資永久性補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的保薦意見(jiàn)》，同意公司使用超募資金中的10，000萬(wàn)元永久性補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
4.公司獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：公司使用超募資金中的 10，000萬(wàn)元永久性補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，有利于緩解公司營(yíng)運(yùn)資金的需求，提高市場(chǎng)拓展速度，提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東的利益。因此同意公司本次超募資金使用。
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五、備查文件
1.公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2.公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；
3.保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)；
4.獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
董事會(huì)
2011年6月19日
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