鐵漢生態(tài)：為全資子公司申請銀行借款提供擔保

來源：同花順金融研究中心  作者：  日期：2014/6/25 11:43:51

中國園林網(wǎng)6月25日消息：一、擔保情況概述
　　1、深圳市鐵漢生態(tài)（300197）環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）2014年6月23日召開了第二屆董事會第二十二次（臨時）會議，審議通過了《關于為公司全資子公司申請銀行借款提供擔保的議案》。
　　公司于2013年8月25日第二屆董事會第十三次會議審議通過《關于向招商銀行（600036）深圳分行申請不超過3億元人民幣的綜合授信額度的議案》?，F(xiàn)授權本公司全資子公司珠海文川生態(tài)環(huán)境建設有限公司（以下簡稱“文川生態(tài)”）使用其不超過人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，用于補充流動資金，借款期限不超過1年，公司為其提供連帶責任擔保。
　　2、根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，本次對外擔保的擔保金額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，按規(guī)定需要提交公司董事會審議通過。
　　
    二、被擔保人基本情況： 

    公司名稱：珠海文川生態(tài)環(huán)境建設有限公司 

    成立時間：2013 年 8 月 15 日 

    注冊地：珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)謙益西路 14 號二樓 206 室 

    注冊資本：1000 萬 
    法定代表人：陳陽春 
　　經(jīng)營范圍：水土保持，生態(tài)修復，園林綠化工程施工和園林養(yǎng)護；生態(tài)環(huán)保產(chǎn)品的技術開發(fā)（不含限制項目），風景園林工程專項設計、土石方工程專業(yè)承包、園林古建筑工程專業(yè)承包（以上各項按專業(yè)證書經(jīng)營）；苗木的生產(chǎn)和經(jīng)營，生物有機肥的銷售，清潔服務（不含限制項目）
    股權結構：本公司出資 1000 萬元，占注冊資本的 100% 

    財務數(shù)據(jù)： 

    單位：元 

    1、擔保金額：3000 萬元人民幣； 

    2、擔保期限：不超過 1 年； 

    3、擔保方式：連帶責任保證。 

    四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量 

　　1、截至本公告日，公司及控股子公司不存在對其它外部單位的擔保。

　　2、截至本公告日，公司對控股子公司的擔保總額為13,000萬元，占2013年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)178,150.38萬元的7.30%。

　　3、截止本公告日，公司無逾期擔?；蛏婕霸V訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等事項。

　　五、董事會意見

　　公司第二屆董事會第二十二次會議以同意7票，反對0票，棄權0票的表決結果審議通過了《關于為公司全資子公司申請銀行借款提供擔保的議案》，同意為文川生態(tài)向招商銀行深圳分行借款人民幣3000萬元提供連帶責任保證。

　　文川生態(tài)為公司全資子公司，信譽及經(jīng)營狀況良好，到目前為止沒有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任。公司董事會認為對其日常經(jīng)營有控制權，而且經(jīng)營穩(wěn)定。此次擔保行為的財務風險處于公司可控范圍之內(nèi)，公司對其提供擔保不會損害上市公司的利益。

　　因是公司的全資子公司，未要求提供反擔保。

　　六、獨立董事意見

　　公司的獨立董事發(fā)表了獨立意見，同意本次擔保計劃。具體內(nèi)容詳見公司2014年6月23日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體刊登的《獨立董事對相關事項發(fā)表的獨立意見》。

　　七、備查文件

　　1、公司第二屆董事會二十二次會議決議；

　　2、獨立董事對相關事項發(fā)表的獨立意見；

　　3、深交所要求的其它文件。

                第二屆董事會第二十二次會議決議

　　深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十二次（臨時）會議于2014年6月23日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結合的方式召開，會議通知于2014年6月20日前以電子郵件、書面形式送達全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。應出席本次會議的董事7人，實際出席會議的董事7人。會議由董事長劉水先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議以記名投票方式通過以下決議：

　　一、審議通過《關于滇池環(huán)湖生態(tài)經(jīng)濟試驗區(qū)生態(tài)建設—晉寧東大河濕地公園生態(tài)建設子項目投資人工程總承包項目投資建設合同的議案》。

　　為擴大公司的業(yè)務收入，不斷提高公司經(jīng)濟效益，同意公司與昆明滇池投資有限責任公司簽署《滇池環(huán)湖生態(tài)經(jīng)濟試驗區(qū)生態(tài)建設—晉寧東大河濕地公園生態(tài)建設子項目投資人工程總承包項目投資建設合同》。

　　合同的主要內(nèi)容詳見2014年6月17日中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《重大合同公告》。

　　表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權票0票；

　　表決結果：通過。

　　二、審議通過《關于向珠海華潤銀行深圳分行申請不超過5000萬元人民幣綜合授信額度的議案》。

　　根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要，同意公司向珠海華潤銀行深圳分行申請不超過5000萬元人民幣綜合授信額度，用于補充流動資金，該筆綜合授信額度可轉授信給全資子公司珠海文川生態(tài)環(huán)境建設有限公司使用。公司使用時，保證方式為公司法定代表人和深圳市鐵漢生態(tài)園林供應鏈有限公司提供連帶責任保證擔保；轉授信給珠海文川生態(tài)環(huán)境建設有限公司使用時，由公司和深圳市鐵漢生態(tài)園林供應鏈有限公司提供連帶責任擔保。同時授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在授信額度內(nèi)辦理相關業(yè)務，代表公司辦理相關手續(xù)、簽署相關法律文件等。

　　表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權票0票；

　　表決結果：通過。

　　三、審議通過《關于為公司全資子公司申請銀行借款提供擔保的議案》

　　公司于2013年8月25日第二屆董事會第十三次會議審議通過《關于向招商銀行深圳分行申請不超過3億元人民幣的綜合授信額度的議案》。

　　現(xiàn)同意授權本公司全資子公司珠海文川生態(tài)環(huán)境建設有限公司使用其不超過人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，用于補充流動資金，借款期限不超過1年，公司為其提供連帶責任擔保。同時授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在授信額度內(nèi)辦理相關業(yè)務，代表公司辦理相關手續(xù)、簽署相關法律文件等。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見2014年6月23日中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權票0票；

　　表決結果：通過。