杭州園林：現(xiàn)金流量表
來源：深交所 作者： 日期：2017/5/5 13:30:21
| 截止日期 | 2017-03-31 | 2017-03-31 |
| 開始日期 | 2017-01-01 | 2017-01-01 |
| 報表來源 | 上市公告 | 招股說明 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 15 902 634 | 0 |
| 收取的租金 | 0 | 0 |
| 收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 | 0 | 0 |
| 收到的除增值稅以外的其他稅費返還 | 0 | 0 |
| 收到的稅費返還 | 0 | 0 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1 280 550 | 0 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 17 183 185 | 0 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 4 171 358 | 0 |
| 經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 27 351 811 | 0 |
| 支付的增值稅款 | 0 | 0 |
| 支付的所得稅款 | 0 | 0 |
| 支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 | 0 | 0 |
| 支付的各項稅費 | 2 858 989 | 0 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4 775 757 | 0 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 39 157 915 | 0 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -21 974 730 | -21 974 700 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | |
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 690 | 0 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0 | 0 |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 690 | 0 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 44 053 | 0 |
| 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 0 | 0 |
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計 | 44 053 | 0 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -43 363 | -43 400 |
| 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 0 | 0 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 961 875 | 0 |
| 子公司支付少數(shù)股東的股利 | 0 | 0 |
| 償付利息所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 融資租賃所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 減少注冊資本所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
| 子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤或償付的利息 | 0 | 0 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 961 875 | 0 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -961 875 | -961 900 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 | |
| 匯率變動對現(xiàn)金的影響 | 0 | 0 |
| 影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的其他科目 | 0 | 0 |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -22 979 969 | -22 980 000 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 36 911 051 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 13 931 083 | 0 |
| 以固定資產(chǎn)償還債務(wù) | 0 | 0 |
| 以投資償還債務(wù) | 0 | 0 |
| 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 | 0 | 0 |
| 以固定資產(chǎn)進行長期投資 | 0 | 0 |
| 以存貨償還債務(wù) | 0 | 0 |
| 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 | 0 | 0 |
| 融資租賃固定資產(chǎn) | 0 | 0 |
| 凈利潤 | 0 | 0 |
| 少數(shù)股東損益 | 0 | 0 |
| 未確認的投資損失 | 0 | 0 |
| 購并利潤 | 0 | 0 |
| 計提的壞賬準備或轉(zhuǎn)銷的壞賬 | 0 | 0 |
| 計提的存貨跌價準備 | 0 | 0 |
| 計提的資產(chǎn)減值準備 | 0 | 0 |
| 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 | 0 | 0 |
| 固定資產(chǎn)折舊 | 0 | 0 |
| 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷 | 0 | 0 |
| 長期待攤費用攤銷 | 0 | 0 |
| 待攤費用的減少（減增加） | 0 | 0 |
| 預(yù)提費用的增加（減減少） | 0 | 0 |
| 處置無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減收益） | 0 | 0 |
| 固定資產(chǎn)報廢損失 | 0 | 0 |
| 公允價值變動損失 | 0 | 0 |
| 財務(wù)費用 | 0 | 0 |
| 投資損失（減收益） | 0 | 0 |
| 遞延所得稅資產(chǎn)減少 | 0 | 0 |
| 遞延所得稅負債增加 | 0 | 0 |
| 利息支出 | 0 | 0 |
| 遞延稅款貸項（減借項） | 0 | 0 |
| 存貨的減少（減增加） | 0 | 0 |
| 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減增加） | 0 | 0 |
| 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減減少） | 0 | 0 |
| 增值稅增加凈額 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 0 | 0 |
| 貨幣資金的期末余額 | 0 | 0 |
| 貨幣資金的期初余額 | 0 | 0 |
| 現(xiàn)金等價物的期末余額 | 0 | 0 |
| 現(xiàn)金等價物的期初余額 | 0 | 0 |
| 其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響 | 0 | 0 |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額2 | 0 | 0 |
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