證券代碼：002663 證券簡稱：普邦股份 公告編號：2022-035
廣州普邦園林股份有限公司
關(guān)于使用自有資金進行結(jié)構(gòu)性存款的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責(zé)任。
廣州普邦園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月10日召開第四屆董事會第三十五次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行結(jié)構(gòu)性存款的議案》，獨立董事發(fā)表同意意見，同意公司及子公司使用不超過人民幣5億元自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，在此額度內(nèi)，資金可滾動使用；單筆投資期限不超過12個月；董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負責(zé)具體組織實施。
根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《公司章程》，本次使用自有資金進行結(jié)構(gòu)性存款的審議權(quán)限在公司董事會權(quán)限內(nèi)，本議案無需提交公司股東大會審議。
公司在進行結(jié)構(gòu)性存款時與相關(guān)主體如產(chǎn)品發(fā)行主體不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
一、概述
1、投資目的：
為保障公司及子公司日常經(jīng)營需要，公司使用部分自有資金進行結(jié)構(gòu)性存款，可提高閑置資金利用率和資金價值，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。
2、投資品種：
為控制風(fēng)險，公司購買結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的發(fā)行主體為能夠提供低風(fēng)險承諾的金融機構(gòu)，產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好的結(jié)構(gòu)性存款。
3、投資額度：
公司及子公司使用的投資額度合計不超過人民幣5億元，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，單筆投資期限不超過12個月。
4、投資期限：自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
5、資金來源：公司及子公司的自有資金。
6、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司在進行結(jié)構(gòu)性存款時與相關(guān)主體如產(chǎn)品發(fā)行主體不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
7、審議程序：本次公司進行結(jié)構(gòu)性存款的授權(quán)金額未達到公司股東大會審議標準，已經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議及第四屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。
8、授權(quán)實施：董事會授權(quán)經(jīng)營管理層在上述使用期限及額度范圍內(nèi)負責(zé)具體組織實施。
二、風(fēng)險及控制措施
投資風(fēng)險：結(jié)構(gòu)性存款屬于低風(fēng)險投資品種，但仍然會受到金融市場及宏觀經(jīng)濟的影響。風(fēng)險控制措施：公司在上述授權(quán)額度內(nèi)的資金僅限于購買銀行結(jié)構(gòu)性存款，不得進行證券投資等其他對外投資行為。為有效控制風(fēng)險，公司將選取發(fā)行主體能夠提供安全性高、流動性較好的結(jié)構(gòu)性存款，風(fēng)險在公司的可控范圍之內(nèi)。公司獨立董事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
三、對公司的影響
為保障公司及子公司日常經(jīng)營需要，公司使用部分自有資金進行結(jié)構(gòu)性存款，可提高閑置資金利用率和資金價值，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。
四、獨立董事意見
獨立董事認為：為保障公司及子公司日常經(jīng)營需要，公司在風(fēng)險可控的前提下，使用部分自有資金進行結(jié)構(gòu)性存款，可以為公司增加一定的投資收益，有利于提高公司資金的使用效率，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，獨立董事同意公司使用自有資金進行結(jié)構(gòu)性存款事項。
五、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：公司及子公司使用自有資金進行結(jié)構(gòu)性存款，有利于提高資金使用效率，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金的使用，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會同意公司及子公司使用不超過人民幣5億元自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第三十五次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三十五次會議相關(guān)議案的獨立意見。
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
董事會
二〇二二年六月十一日
