證券代碼：002717 證券簡稱：嶺南股份 公告編號：2022－049債券代碼：128044 債券簡稱：嶺南轉(zhuǎn)債
嶺南生態(tài)文旅股份有限公司
關于2022年第二季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股情況的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：“嶺南轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128044）轉(zhuǎn)股期為2019年2月20日至2024年8月14日，目前轉(zhuǎn)股價格為3.43元/股。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務實施細則》的有關規(guī)定，嶺南生態(tài)文旅股份有限公司（下稱“公司”）現(xiàn)將2022年第二季度可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股及公司股份變動的情況公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債上市發(fā)行基本情況
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2018]1062號”文核準，公司于2018年8月14日公開發(fā)行660萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額66,000.00萬元，期限6年。
經(jīng)深交所“深證上[2018]400號”文同意，公司66,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年9月4日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“嶺南轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128044”。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定和《嶺南生態(tài)文旅股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司發(fā)行的“嶺南轉(zhuǎn)債”自2019年2月20日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為10.63元/股。
公司于2019年3月5日召開第三屆董事會第四十五次會議及2019年3月21日召開了2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關于向下修正“嶺南轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，確定“嶺南轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由10.63元/股向下修正為8.96元/股，本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期為2019年3月22日。
公司于2019年5月14日召開第三屆董事會第五十次會議，審議通過了《關于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的議案》。根據(jù)2018年度權(quán)益分派實施方案，公司以2018年年度權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（含稅），同時進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。權(quán)益分派實施后，“嶺南轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由8.96元/股調(diào)整為5.92元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2019年5月30日起實施。
公司于2020年7月10日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的議案》。因部分限制性股票回購注銷及公司實施2019年度權(quán)益分派，根據(jù)2019年年度權(quán)益分派方案，公司以2019年年度權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.22元（含稅）。公司可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價格由目前的5.92元/股調(diào)整為5.90元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2020年7月17日起生效。在權(quán)益分派實施完成后，公司進行部分限制性股票回購注銷，本次注銷完成后公司可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價格由注銷前的5.90元/股調(diào)整為5.91元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2020年7月31日起生效。
公司于2021年9月23日召開第四屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的議案》。公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股股票155,601,655股，相關股份已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司完成新發(fā)行股份登記手續(xù)，新增股份于2021年9月27日在深圳證券交易所上市。因公司本次非公開發(fā)行股份，“嶺南轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由原來5.91元/股調(diào)整為5.59元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年9月27日起生效。
公司于2021年11月14日召開第四屆董事會第四十一次會議及2021年11月30日召開了2021年第五次臨時股東大會審議通過了《關于向下修正“嶺南轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，確定“嶺南轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由5.59元/股向下修正為3.43元/股，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期為2021年12月1日。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股股份變動情況
2022年第二季度“嶺南轉(zhuǎn)債”因轉(zhuǎn)股，金額減少49,000元（490張）,轉(zhuǎn)股數(shù)量為14,279股。截至2022年6月30日，“嶺南轉(zhuǎn)債”剩余金額為657,420,900元（6,574,209張）。公司2022年第二季度股份變動情況如下：
名稱 本次變動前（股） 本次變動增減（＋，－）（股） 本次變動后(股）
數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 其他 數(shù)量 比例
一、限售條件流通股 308,114,259 18.29% - - - - - 308,114,259 18.29%
高管鎖定股 302,510,409 17.95% - - - - - 302,510,409 17.95%
股權(quán)激勵限售股 5,603,850 0.33% - - - - - 5,603,850 0.33%
二、無限售條件流通股 1,376,725,634 81.71% - - - +14,279 - 1,376,739,913 81.71%
三、總股本 1,684,839,893 100.00% - - - +14,279 - 1,684,854,172 100.00%
三、其他
投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打公司投資者咨詢電話：0769-22500085進行咨詢。
特此公告。
嶺南生態(tài)文旅股份有限公司董事會
2022年07月02日
