元成股份擬定增募資不超3.04億元用于購(gòu)買(mǎi)辦公樓等項(xiàng)目

來(lái)源：中財(cái)網(wǎng)  作者：  日期：2022/8/17 15:56:53

股票簡(jiǎn)稱：元成股份 股票代碼：603388 元成環(huán)境股份有限公司
2022年度非公開(kāi)發(fā)行 A股股票
募集資金使用可行性分析報(bào)告
（修訂稿）







二〇二二年八月

一、本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金的使用計(jì)劃
公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò) 30,424.65萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目名稱   投資總額 （萬(wàn)元）   募集資金投入 金額（萬(wàn)元）  

景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)荷塘鄉(xiāng)童坊村 紅色旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目   24,273.12   23,663.12  

購(gòu)買(mǎi)辦公樓   4,661.53   4,161.53  

償還銀行貸款   2,600.00   2,600.00  

31,534.65   30,424.65      

在本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金先行投入，在募集資金到位之后予以置換。在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位后，如扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于資金需求，不足部分公司將通過(guò)自籌資金解決。

二、景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)荷塘鄉(xiāng)童坊村紅色旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目可
行性分析
（一）項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目性質(zhì)為 EPC總承包。項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要為依托景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)荷塘精神愛(ài)國(guó)主義教育基地，對(duì)荷塘鄉(xiāng)童坊村進(jìn)行改造提升，以打造“紅色旅游村”為目標(biāo)，新建展館、游客中心、停車(chē)場(chǎng)等景區(qū)配套設(shè)施。

2、項(xiàng)目實(shí)施主體
元成股份。

3、項(xiàng)目投資估算及收益分析
4、項(xiàng)目選址、立項(xiàng)及環(huán)評(píng)情況
2021年 9月 13日，景德鎮(zhèn)市自然資源和規(guī)劃局昌江分局于出具了《關(guān)于景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)荷塘鄉(xiāng)童坊村紅色旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見(jiàn)》（景自然昌資字【2021】25號(hào)），認(rèn)為，該項(xiàng)目擬建設(shè)地址位于荷塘鄉(xiāng)童坊村，符合用地政策，該項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)荷塘鄉(xiāng)童坊村紅色旅游農(nóng)村環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)行改造，不涉及用地情況，項(xiàng)目改造在城市規(guī)劃區(qū)外，荷塘鄉(xiāng)村規(guī)劃區(qū)內(nèi)。

2021年 9月 14日，景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)出具了《關(guān)于景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)荷塘鄉(xiāng)童坊村紅色旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（昌發(fā)改批字【2021】110號(hào)），同意該項(xiàng)目立項(xiàng)。

2022年 4月 26日，景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)荷塘鄉(xiāng)童坊村紅色旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目已在景德鎮(zhèn)市生態(tài)環(huán)保局進(jìn)行備案，取得《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表》（備案號(hào)202236020200000012）。

5、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與進(jìn)度安排
項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容有溪谷景觀區(qū)、童坊核心區(qū)、農(nóng)墾訓(xùn)練區(qū)等。

本項(xiàng)目建設(shè)期為 36個(gè)月。

6、項(xiàng)目運(yùn)作模式
本項(xiàng)目性質(zhì)為 EPC工程總承包模式，公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建設(shè)工程施工及項(xiàng)目整體運(yùn)維工作。

（二）募投項(xiàng)目的必要性
1、募投項(xiàng)目符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
公司近年來(lái)積極圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展工作，積極踐行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，全面貫徹落實(shí)國(guó)家“打造一批文化特色鮮明的國(guó)家級(jí)旅游休閑城市和街區(qū)”的工作目標(biāo)。公司為客戶打造紅色旅游品牌，提供城鄉(xiāng)旅游業(yè)發(fā)展的整體解決方案，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，提高當(dāng)?shù)芈糜萎a(chǎn)業(yè)收入。募投項(xiàng)目可增強(qiáng)公司技能力。

本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將發(fā)揮公司在生態(tài)園林建設(shè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，融合生態(tài)保護(hù)、文化旅游等業(yè)務(wù)，積累相應(yīng)的人才、管理和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，為后續(xù)市場(chǎng)開(kāi)拓和項(xiàng)目承接奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，將進(jìn)一步落實(shí)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，鞏固和提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2、本次募投項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策方向，順應(yīng)推動(dòng)地方文化生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展的迫切要求
近年來(lái)國(guó)家對(duì)文化生態(tài)旅游業(yè)高度重視，“十四五”規(guī)劃綱要明確提出大力支持紅色旅游發(fā)展，提出加強(qiáng)區(qū)域旅游品牌和服務(wù)整合，建設(shè)一批富有文化底蘊(yùn)的世界級(jí)旅游景區(qū)和度假區(qū)，打造一批文化特色鮮明的國(guó)家級(jí)旅游休閑城市和街區(qū)。加速推進(jìn)紅色旅游、文化遺產(chǎn)旅游、旅游演藝等創(chuàng)新發(fā)展，提升度假休閑、鄉(xiāng)村旅游等服務(wù)品質(zhì)。未來(lái)政府會(huì)持續(xù)關(guān)注文化生態(tài)旅游建設(shè)，紅色旅游作為其重要組成部分，將迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。

本次募投項(xiàng)目位于紅色旅游資源大省江西省景德鎮(zhèn)市。該項(xiàng)目依托景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)荷塘精神愛(ài)國(guó)主義教育基地，對(duì)荷塘鄉(xiāng)童坊村進(jìn)行改造提升，以打造“紅色旅游村”為目標(biāo)，改善當(dāng)?shù)丶爸苓叚h(huán)境的景觀面貌和配套設(shè)施，推動(dòng)社會(huì)資本參與新型城鎮(zhèn)發(fā)展空間的建設(shè)與發(fā)展，有利于促進(jìn)投資與消費(fèi)，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，振興鄉(xiāng)村，實(shí)現(xiàn)城市和鄉(xiāng)村的共贏互補(bǔ)，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程。同時(shí)以旅游業(yè)帶動(dòng)其他服務(wù)業(yè)，有力地提升景德鎮(zhèn)市經(jīng)濟(jì)的整體功能，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型與升級(jí)，進(jìn)而改善投資環(huán)境，進(jìn)一步帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的開(kāi)發(fā)。

（三）募投項(xiàng)目的可行性
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)。公司通過(guò)多年的 發(fā)展和積累，在業(yè)務(wù)資質(zhì)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、人才技術(shù)、設(shè)計(jì)施工一體化聯(lián)動(dòng)、跨區(qū)域 經(jīng)營(yíng)和客戶資源等方面已形成一定的行業(yè)內(nèi)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了必要條件。

1、順應(yīng)國(guó)家及地方的產(chǎn)業(yè)政策，募投項(xiàng)目屬于國(guó)家鼓勵(lì)建設(shè)項(xiàng)目
旅游消費(fèi)在人們消費(fèi)總額中的比重不斷增大，旅游業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。我國(guó)歷來(lái)重視旅游業(yè)的發(fā)展，黨中央、國(guó)務(wù)院以及省委、省政府出臺(tái)了多項(xiàng)政策，支持旅游業(yè)的發(fā)展。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）再次為蓬勃發(fā)展的中國(guó)旅游業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇。《規(guī)劃》中明確指出，到 2025年，旅游業(yè)發(fā)展水平不斷提升，現(xiàn)代旅游業(yè)體系更加健全，旅游有效供給、優(yōu)質(zhì)供給、彈性供給更為豐富，大眾旅游消費(fèi)需求得到更好滿足。

根據(jù)文旅部國(guó)內(nèi)旅游抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2021年，國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?32.46億，比上年同期增加 3.67億，增長(zhǎng) 12.8%（恢復(fù)到 2019年的 54.0%）。《規(guī)劃》的出臺(tái)為十四五期間旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了發(fā)展方向。根據(jù)中國(guó)旅游研究院的相關(guān)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2022年國(guó)內(nèi)旅游人數(shù) 39.80億人次，國(guó)內(nèi)旅游收入 3.81萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng) 19%和 27%，分別恢復(fù)至 2019年同期水平近七成。

荷塘鄉(xiāng)童坊村紅色旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2019年本）第一類(lèi)鼓勵(lì)類(lèi)中的第三十四條旅游業(yè)第二點(diǎn)“文化旅游、健康旅游、鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工業(yè)旅游、體育旅游、紅色旅游、民族風(fēng)情游及其他旅游資源綜合開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及信息等服務(wù)”的政策。同時(shí)，該項(xiàng)目的建設(shè)也是當(dāng)?shù)卣菩滦统擎?zhèn)化建設(shè)、增加當(dāng)?shù)芈糜萎a(chǎn)品的供給側(cè)補(bǔ)給、帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)及融合發(fā)展，從而促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要舉措。

2、公司具備齊全的行業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)
園林綠化企業(yè)的資質(zhì)差異通常決定了其業(yè)務(wù)范圍和可承接項(xiàng)目的規(guī)模，資質(zhì)是否齊全是園林綠化企業(yè)實(shí)力的直接判斷標(biāo)準(zhǔn)。公司是行業(yè)內(nèi)資質(zhì)較為齊全的園林綠化企業(yè)之一，公司及全資子公司目前擁有市政公用工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)、古建筑工程專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)、建筑工程施工總承包二級(jí)資質(zhì)、環(huán)保工程專業(yè)承包三級(jí)資質(zhì)、建筑行業(yè)（建筑工程）甲級(jí)、風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)等相關(guān)專業(yè)資質(zhì)，建立起了較為完整的專業(yè)資質(zhì)體系，以確保公司承攬綜合性較高的大型園林工程項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及獨(dú)立開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的能力，為公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。

3、公司具備豐富的項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和一體化經(jīng)營(yíng)能力
公司的環(huán)境工程業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展與積淀，一直堅(jiān)守項(xiàng)目工程品質(zhì)，通過(guò)精細(xì)化管理，不斷創(chuàng)造精品工程項(xiàng)目。憑借著良好的商業(yè)信譽(yù)、優(yōu)秀的服務(wù)質(zhì)量、專業(yè)的施工水準(zhǔn)和完善的運(yùn)營(yíng)管理，承接并完成了多個(gè)大型園林工程項(xiàng)目，如“浦江綠谷云溪二期項(xiàng)目”、“景德鎮(zhèn)市三寶國(guó)際瓷谷旅游提升項(xiàng)目”、“重慶市梁平區(qū)城市濕地公園都梁飛雪建設(shè) EPC項(xiàng)目”等。榮獲諸多工程榮譽(yù)，如 2021年“浙江省風(fēng)景園林學(xué)會(huì)優(yōu)秀園林工程金獎(jiǎng)”、2020年浙江省風(fēng)景園林學(xué)會(huì)“浙江省優(yōu)秀園林工程金獎(jiǎng)”、2020年長(zhǎng)三角全域旅游品牌影響力領(lǐng)域四大獎(jiǎng)項(xiàng)、2019年“中國(guó)風(fēng)景園林學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)園林工程金獎(jiǎng)”等。在行業(yè)內(nèi)贏得了良好的口碑和品牌形象，行業(yè)地位和市場(chǎng)占有率不斷攀升，體現(xiàn)了公司在大中型項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方面的實(shí)力。經(jīng)過(guò)多年的積累，公司在項(xiàng)目建設(shè)的設(shè)計(jì)規(guī)劃、工程施工及現(xiàn)場(chǎng)組織管理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，具有承接大型生態(tài)環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目的豐富經(jīng)驗(yàn)及能力，可以滿足募集資金投資項(xiàng)目的各項(xiàng)建設(shè)要求。

公司的園林工程施工、設(shè)計(jì)、環(huán)境治理等業(yè)務(wù)已形成了互補(bǔ)互益的一體化經(jīng)營(yíng)能力。公司全資子公司擁有風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)，專業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)可以為公司園林工程施工業(yè)務(wù)的穩(wěn)定開(kāi)展提供保障，設(shè)計(jì)施工一體化可以使公司參與設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)，為客戶提供一體化解決方案，以提升工程品質(zhì)、提高客戶滿意度。同時(shí)，公司設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)在參與園林工程施工項(xiàng)目積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，有利于使園林景觀設(shè)計(jì)方案具有較強(qiáng)的可操作性和可實(shí)現(xiàn)性，降低了設(shè)計(jì)變更頻率，提升了園林景觀設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)水平和實(shí)施效率。此外，公司的一體化經(jīng)營(yíng)可以使項(xiàng)目施工與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合，更為高效地獲取項(xiàng)目信息和利用客戶資源。

公司的一體化經(jīng)營(yíng)能力使得公司擁有了有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三、購(gòu)買(mǎi)辦公樓項(xiàng)目
（一）項(xiàng)目基本情況
公司擬購(gòu)買(mǎi)杭州市慶春東路 2-6號(hào)商務(wù)寫(xiě)字樓第 14層作為辦公場(chǎng)地，面積1,454.20平方米。公司已與產(chǎn)權(quán)方杭州國(guó)際機(jī)場(chǎng)大廈開(kāi)發(fā)有限公司簽訂了購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，作價(jià) 4,661.53萬(wàn)元。

目前，該商務(wù)寫(xiě)字樓第 13層、第 14層、第 15層均為公司總部辦公場(chǎng)地。

其中，第 13、14層為公司承租使用，出租人為杭州國(guó)際機(jī)場(chǎng)大廈開(kāi)發(fā)有限公司；第 15層為公司自有產(chǎn)權(quán)。

本項(xiàng)目投資 4,661.53萬(wàn)元。本次非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)召開(kāi)前，公司已支付定金500萬(wàn)元，因此，擬使用本次發(fā)行募集資金 4,161.53萬(wàn)元用于該項(xiàng)目。

本項(xiàng)目實(shí)施后，公司將新增房屋建筑物，其折舊將直接影響公司業(yè)績(jī)，按照公司現(xiàn)行的會(huì)計(jì)政策，并考慮所得稅因素的影響，可估算項(xiàng)目折舊每年對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)造成 150.57萬(wàn)元的影響。

（二）項(xiàng)目必要性
1、保持公司總部辦公場(chǎng)所穩(wěn)定和公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的有效實(shí)施
公司總部長(zhǎng)期使用該商務(wù)寫(xiě)字樓第 13層（2017年開(kāi)始租賃）、14層（2015年開(kāi)始租賃）、15層（自有產(chǎn)權(quán)），已使用多年。在管理層面，公司購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)租賃使用的寫(xiě)字樓第 14層，可確保核心管理、業(yè)務(wù)人員長(zhǎng)期穩(wěn)定，便于公司各部門(mén)日常交流、協(xié)同決策，提升經(jīng)營(yíng)管理效率，同時(shí)減少內(nèi)部管理成本。

在主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)施層面，公司主要業(yè)務(wù)系以生態(tài)景觀、綠色環(huán)保、休閑旅游為核心領(lǐng)域，致力于生態(tài)文明建設(shè)，承接大型市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、生態(tài)景觀工程、污染治理及生態(tài)修復(fù)工程、高端休閑旅游度假工程等 EPC總承包業(yè)務(wù)。而EPC（設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工）總承包業(yè)務(wù)是工程行業(yè)中較為典型的業(yè)務(wù)類(lèi)型，工程施工行業(yè)屬于毛利率相對(duì)較低，而實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，這就需要整個(gè)項(xiàng)目從策劃、設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)各環(huán)節(jié)緊密配合、快速有效協(xié)調(diào)決策，達(dá)成工程項(xiàng)目全過(guò)程有效管理，以降本增效和降低工程安全風(fēng)險(xiǎn)。而集中辦公可有效解決 EPC業(yè)務(wù)中各環(huán)節(jié)人員需要經(jīng)常開(kāi)會(huì)討論、決策的痛點(diǎn)。

2、保持公司整體形象，促進(jìn)品牌宣傳和業(yè)務(wù)拓展
該寫(xiě)字樓位于杭州市上城區(qū)，是杭州的核心地段之一，商業(yè)繁華、人才集中、交通便利。實(shí)施本項(xiàng)目有助于保持公司正面形象，更好地拓展業(yè)務(wù)以及吸引人才加盟，為公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（三）項(xiàng)目可行性
本項(xiàng)目實(shí)施后，公司將減少租金支出、新增優(yōu)質(zhì)固定資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值，也增加了可抵押融資資產(chǎn)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力和融資能力。

四、償還銀行貸款
（一）項(xiàng)目基本情況
公司擬使用本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金中的 2,600.00萬(wàn)元用于償還銀行貸款，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。公司將根據(jù)募集資金到位情況統(tǒng)籌安排償還相關(guān)借款。

（二）項(xiàng)目必要性和可行性
1、進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力
目前公司的發(fā)展主要通過(guò)銀行貸款等債務(wù)融資，大量的債務(wù)融資導(dǎo)致公司的資產(chǎn)負(fù)債率長(zhǎng)期處于較高水平。通過(guò)本次發(fā)行募集資金償還部分銀行貸款，將有效降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，緩解公司償債壓力，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，推動(dòng)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司盈利水平
近幾年公司債務(wù)融資規(guī)模呈上升趨勢(shì)，相應(yīng)產(chǎn)生的利息費(fèi)用減少了公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，制約了公司的長(zhǎng)期發(fā)展。公司通過(guò)本次發(fā)行募集資金償還部分銀行貸款后，將有效降低公司有息負(fù)債規(guī)模，緩解公司短期償債壓力，提高公司盈利水平，符合公司及全體股東的利益。

五、募集資金運(yùn)用對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響
（一）本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于“景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)荷塘鄉(xiāng)童坊村紅色旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目”、“購(gòu)買(mǎi)辦公樓”和“償還銀行貸款”。本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展方向及公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，本次非公開(kāi)發(fā)行完成及募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施后，將進(jìn)一步強(qiáng)化公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，緩解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的資金缺口，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)規(guī)模的穩(wěn)步擴(kuò)大，有助于公司可持續(xù)地健康運(yùn)營(yíng)與發(fā)展。
（二）本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò) 30,424.65萬(wàn)元，為公司的進(jìn)一步發(fā)展提供了資金保障，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增加，有利于增強(qiáng)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次募集資金投資項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，雖然短期內(nèi)募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)程度較小，但隨著募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的逐步釋放，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及凈利潤(rùn)將有明顯提升，公司盈利能力將有所增強(qiáng)。

六、募集資金投資項(xiàng)目可行性分析結(jié)論
綜上所述，公司董事會(huì)認(rèn)為，公司本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家的政策導(dǎo)向以及公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施有利于滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，改善公司財(cái)務(wù)狀況，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)覆蓋面將進(jìn)一步擴(kuò)大，公司的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力將得到增強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到提升，有利于公司的可持續(xù)健康發(fā)展。因此，本次募集資金投資項(xiàng)目具有良好的可行性。


元成環(huán)境股份有限公司董事會(huì)
2022年 8月 16日