中科環(huán)保（301175）10月24日披露2022年第三季度報(bào)告。2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入11.18億元，同比增長(zhǎng)7.77%；歸母凈利潤(rùn)1.75億元，同比增長(zhǎng)17.37%；扣非凈利潤(rùn)1.66億元，同比增長(zhǎng)13.98%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2.77億元，同比增長(zhǎng)64.80%；報(bào)告期內(nèi)，中科環(huán)保基本每股收益為0.15元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為8.57%。
根據(jù)三季報(bào)，公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4.28億元，同比增長(zhǎng)19.42%，環(huán)比增長(zhǎng)11.41%；歸母凈利潤(rùn)6338.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.76%，環(huán)比增長(zhǎng)1.54%；扣非凈利潤(rùn)6042.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.04%。
2022年前三季度，公司毛利率為32.95%，同比上升1.41個(gè)百分點(diǎn)；凈利率為17.94%，較上年同期上升1.67個(gè)百分點(diǎn)。從單季度指標(biāo)來(lái)看，2022年第三季度公司毛利率為29.48%，同比下降4.35個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降3.25個(gè)百分點(diǎn)；凈利率為17.02%，較上年同期上升0.36個(gè)百分點(diǎn)，較上一季度下降1.51個(gè)百分點(diǎn)。
2022年前三季度，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為2.77億元，同比增長(zhǎng)64.80%；籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額13.29億元，同比增加10.99億元；投資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額-13.75億元，上年同期為-4.66億元。
2022年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金比為65.75%，凈現(xiàn)比為158.69%。
2022年前三季度，公司期間費(fèi)用為1.37億元，較上年同期增加2248.99萬(wàn)元；期間費(fèi)用率為12.27%，較上年同期上升1.21個(gè)百分點(diǎn)。其中，銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng)61.28%，管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)8.98%，研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)216.65%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)4.71%。
根據(jù)公告，銷售費(fèi)用的變動(dòng)主要因?yàn)楣炯訌?qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓，市場(chǎng)費(fèi)用增加；研發(fā)費(fèi)用的變動(dòng)主要因?yàn)楣炯哟笱邪l(fā)項(xiàng)目投入。
資產(chǎn)重大變化方面，截至2022年三季度末，公司無(wú)形資產(chǎn)較上年末增加17.13%，占公司總資產(chǎn)比重下降7.00個(gè)百分點(diǎn)；固定資產(chǎn)較上年末減少3.44%，占公司總資產(chǎn)比重下降6.08個(gè)百分點(diǎn)；存貨較上年末減少30.96%，占公司總資產(chǎn)比重下降0.78個(gè)百分點(diǎn)，主要系公司部分環(huán)保裝備銷售項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，存貨結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；貨幣資金較上年末增加39.27%，占公司總資產(chǎn)比重上升0.35個(gè)百分點(diǎn)，主要系公司IPO募集資金及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金流增加。
負(fù)債重大變化方面，截至2022年三季度末，公司長(zhǎng)期借款較上年末增加10.75%，占公司總資產(chǎn)比重下降4.65個(gè)百分點(diǎn)；短期借款較上年末增加7.47%，占公司總資產(chǎn)比重下降0.67個(gè)百分點(diǎn)；應(yīng)付賬款較上年末減少1.77%，占公司總資產(chǎn)比重下降2.25個(gè)百分點(diǎn)；一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較上年末增加1.94%，占公司總資產(chǎn)比重下降0.66個(gè)百分點(diǎn)。
償債能力方面，公司2022年三季度末資產(chǎn)負(fù)債率為44.94%，相比上年末減少14.26個(gè)百分點(diǎn)；有息資產(chǎn)負(fù)債率為25.39%，相比上年末減少5.98個(gè)百分點(diǎn)。
